IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,4071 |
104,88 |
21 592,83 |
104,88 |
21 592,83 |
21 487,95 |
88 932,78 |
146 115,86 |
476 099,66 |
165 173,61 |
514 006,27 |
IAD - EURO Bond |
2,5835 |
53 615,20 |
3 571,17 |
53 615,20 |
3 571,17 |
-50 044,03 |
-51 324,29 |
1 614 263,65 |
3 564 245,76 |
1 619 502,70 |
3 539 387,79 |
IAD - Global Index |
10,7375 |
69 631,45 |
15 655,44 |
69 631,45 |
15 655,44 |
-53 976,01 |
-71 394,35 |
-8 423 402,46 |
-11 436 162,55 |
-8 588 764,76 |
-15 281 474,92 |
IAD - CE Bond |
2,8006 |
53 065,32 |
362,89 |
53 065,32 |
362,89 |
-52 702,43 |
-52 194,87 |
-374 668,08 |
-699 874,44 |
-386 090,04 |
-924 013,80 |
IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
IAD - Optimal Balanced |
6,1121 |
52 888,70 |
1 180,05 |
52 888,70 |
1 180,05 |
-51 708,65 |
-57 702,68 |
-603 241,93 |
-926 393,32 |
-561 272,97 |
-1 089 687,02 |
IAD - Prvý realitný fond |
1,1989 |
1 353 841,52 |
1 511 578,99 |
1 223 722,04 |
1 506 578,99 |
157 737,47 |
1 118 153,18 |
-4 406,85 |
16 358 234,35 |
1 460 168,64 |
36 966 698,42 |
IAD - Growth Opportunities |
14,3163 |
985,10 |
56 968,48 |
985,10 |
56 968,48 |
55 983,38 |
52 382,26 |
-317 037,47 |
-332 087,25 |
-322 250,96 |
-970 680,08 |
IAD - Český konzervativní |
4,9071 |
8 813,31 |
6 055,87 |
8 813,31 |
6 055,87 |
-2 757,44 |
-2 626,00 |
505 043,25 |
354 561,39 |
461 177,35 |
-95 873,56 |
IAD - Protected Equity 1 |
1,3447 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
382,00 |
1 114,37 |
2 410,49 |
2 212,49 |
5 086,14 |
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0607 |
1 746 918,88 |
1 708 390,39 |
1 736 609,78 |
1 708 390,39 |
-38 528,49 |
449 992,43 |
4 125 169,96 |
6 192 794,03 |
4 514 457,65 |
10 902 014,02 |
IAD - Protected Equity 2 |
1,6081 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
133,01 |
413,01 |
1 504,51 |
1 543,01 |
2 011,48 |
IAD - Energy Fund |
1,2595 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-69 928,13 |
-69 928,13 |
-69 928,13 |
5 276 452,62 |
IAD - Korunový realitný fond |
1,3235 |
401 638,79 |
536 680,18 |
401 638,79 |
417 180,18 |
135 041,39 |
531 280,55 |
2 699 720,56 |
4 190 180,20 |
2 962 147,19 |
7 579 185,30 |
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. |
1,7908 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
53 779,25 |